今年美国对中资股的沽空潮,令市场人心惶惶,研究机构浑水(Muddy Waters)可谓始作俑者。《华尔街之狼》作者、前华尔街股票经纪Jordan Belfort日前来港,坦言自己有参与其中,"他(浑水创办人Carson Block)是我的好友,沽空这些中资股票,我就赚了7,000万、8,000万美元。"
Belfort回忆,某天有位朋友打电话给他,说自己正在靠做空这些公司赚钱,而且稳赚,拉拢他加入,"我参与沽空CCME(中国高速传媒)、LFT(东南融通)、嘉汉林业等。"这些公司均被研究机构指财务帐目欺骗,股价大跌,部分已除牌。过去1年多,以浑水为代表的沽空潮让美国"沽空之神"约翰.保尔森(John Paulson)都损手烂脚。
他形容,在最开始时,靠沽空这些中资股票来赚钱就像"桶里抓鱼(shooting a fish in barrel)"般容易,"非常简单,几乎所有人都可以做到",但现在已进入另一阶段,当愈来愈多人知道这回事,美国股票经纪对刚上市的中国公司关注度也大幅提升,人们也更为小心时,"我不认为这个游戏可以永远持续下去。"
Belfort又表示,自己在中资股上的操作差不多结束。他表示,仍看好中国概念的前景,"其实我们沽空的那些公司未必是经营不好的公司,只是他们的帐目夸大了。"
这位49岁的前股票经纪曾是华尔街声名狼藉的风云人物,20岁出头便成为百万富翁。他于90年代成立投资公司Stratton Oakmont,培训年轻股票经纪,后因洗黑钱及证券诈欺罪入狱22个月,涉及炒作股票及开设非法电话交易室(boiler room)。
07年,他将自己年轻时的奢华靡烂生活结集成书,出版了自传《华尔街之狼》,讲述一个16岁时就四处兜售意大利雪糕的无名小子,20岁出头就成为百万富翁的故事,书中对华尔街贪婪腐败的生活、商业阴谋等描述,令其成为有18个译本的畅销书,更得到好莱坞的青睐。明年,由马田史高西斯导演、里安纳度狄卡比奥主演的电影版将会上映。
"书籍出版后,我开始接到一些公司的电话,叫我去给员工授课,讲如何销售。"Belfort开始成为企业顾问,他迷失的过去更成为他后来励志演讲的最好题材;他亦将于12月14日来港演讲。